分级基金的母基金计算股票市值吗(分级基金母基金计算股票市值)?

60
用户回答
okx
分级基金母基金的净值计算方法与一般开放式基金净值计算方法相似。在某一时点上,母基金单位净值等于基金资产总值减去基金负债,除以母基金总份额。分级基金子基金的计算方法略有不同。虽然子基金只是名义上的划分,但母基金的所有资产并没有区分属于哪个子基金。因此,无法通过一般开放式基金净值的计算方法获得子基金的净值。

通常,分级基金优先份额的净值计算方法是根据合同约定的收益率每日获得基准收益。而并不承担实际的投资盈亏。因此,大部分分级基金优先份额的净值都大于等于1元。只有少数产品由于设计条款不同可能会低于1元。

优先份额和进取份额共同构成母基金。优先份额的实际投资盈亏由进取份额分享和承担。因此,进取份额净值并没有独立的计算方法。相反,在母基金净值和优先份额净值确定后,可以通过计算两者的差额来获得进取份额净值。

进群交流|欧易官网