分级基金a净值是怎么计算的(如何计算分级基金A类的净值)?

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用户回答
okx
1、分级债券基金和分级指数型基金的A级单位净值采用约定收益率计算,而场内交易的A类基金参考交易价格等于约定收益率除以同久期的AAA至A级信用债到期收益率减1元。

2、分级基金是一种结构型基金,其投资组合分解成两级或多级风险收益表现有差异化的基金份额。其主要特点是将基金产品分为不同的子基金,并实行不同的收益分配政策。拆分成两类份额的母基金净值等于A类子基净值乘以A份额占比和B类子基净值乘以B份额占比之和。如果母基金不进行拆分,则是一个普通的基金。这样解释更为易懂。

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