分级基金a类在场内交易的价格(场内交易价:分级基金A类)?

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okx
分级基金是一种结构型基金,其特点就是通过基金产品的分解形成两级或多级风险收益表现不同的基金份额种类。场内交易的分级期限约定收益A类基金的交易价格计算方法为:参考交易价格=约定收益率÷同久期AA至AAA级信用债到期收益率净值-1元。由于该基金的期限和收益均已确定,因此其价格波动较小,适合长期持有的投资者。到期折算指的是有分级期限和循环分级的分级基金的到期份额都会按照净值折算为母基金。举例来说,如果拆分成两类份额的母基金净值为A类子基净值×A份额占比% + B类子基净值×B份额占比%,如果母基金不进行拆分,则其本身就是一个普通的基金。
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